Nasdaq 100 spinge verso l’alto mentre i mercati statunitensi si preparano per i dati sull’IPC di ottobre

Nonostante un singhiozzo dopo una deludente asta di titoli a 10 anni, mercoledì i mercati statunitensi sono saliti al rialzo mentre gli operatori si preparano alla pubblicazione dei dati sull’IPC di ottobre. I dati dovrebbero mostrare un leggero miglioramento dell’inflazione rispetto al mese precedente. Ciò potrebbe offrire indizi sulla gravità dei futuri aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

Il Dow Jones Industrial Average è salito del 3%, mentre il Nasdaq 100 è balzato del 7,4%. Questi guadagni sono stati parzialmente controbilanciati dalla debolezza nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni e dei servizi di pubblica utilità. Questi settori sono stati i primi a svendere dopo l’uscita del rapporto sull’IPC di settembre. Alcuni analisti hanno ipotizzato che il CPI fosse sopravvalutato.

Un rapporto sul Core Inflation Rate, che misura l’inflazione utilizzando un paniere di beni più ampio, dovrebbe mostrare un miglioramento di circa l’1% rispetto al mese scorso. Questo sarebbe un enorme vantaggio per il dollaro USA. Il FTSE 100 è salito dell’1%. Ciò è stato in gran parte dovuto ai forti guadagni trimestrali di Apple Inc e Texas Instruments Inc.

Anche una sfilza di rapporti economici ha fornito alcuni indizi. Il tasso di disoccupazione è diminuito poiché la crescita dell’occupazione è rimasta costante. Il tasso di disoccupazione è sceso al 6,7% dal 6,8% di settembre. Questo è anche un segno che l’economia è in costante crescita.

Il tasso di inflazione core dovrebbe rimanere stabile all’1,7% per il mese di settembre. Tuttavia, è stato riportato che l’IPC principale è aumentato dello 0,4%. Questa è la lettura dell’inflazione più alta in 40 anni.

Il dollaro USA è arretrato rispetto ai recenti massimi e la Fed ha ribadito il proprio impegno ad aumentare i tassi, nonostante le preoccupazioni per gli effetti di un’inflazione più elevata. Il rapporto sull’IPC di questa settimana sarà un fattore importante nel determinare se la Fed continuerà ad alzare i tassi. Se il rapporto è eccessivamente positivo, il dollaro potrebbe salire più in alto, mentre tassi più bassi farebbero scendere i prezzi delle azioni. Tuttavia, se il rapporto è troppo debole, la Fed potrebbe abbassare i tassi.

Ci sono anche segnali che l’economia statunitense sta rallentando. Alcuni analisti hanno ipotizzato che la Fed adotterà un approccio attendista agli aumenti dei tassi di interesse. Questa sarebbe la prima volta da un po’ di tempo che la Fed sospende i suoi aumenti dei tassi. I trader hanno anche riprezzato le previsioni della Fed. Il contratto future sui fondi Fed sta ora prezzando un aumento di 75 punti base a dicembre. Ciò porrebbe le basi per una fine selvaggia fino al 2022.

L’S&P 500 è stato il migliore della giornata, registrando il suo più grande guadagno percentuale giornaliero dall’ottobre 2013. Questo è il primo giorno in cui l’indice ha registrato più del novanta percento delle sue azioni in verde. Il Dow Jones Industrial Average è balzato davanti al Fed Pivot della Fed. Questo evento ha distolto l’attenzione degli operatori dal rapporto sull’inflazione.

Altri fattori nel rally del mercato azionario statunitense includono la caduta del dollaro e le elezioni di medio termine negli Stati Uniti in corso. I risultati delle elezioni sono ancora incerti, ma i repubblicani sono ancora favorevoli a ottenere il controllo della Camera dei Rappresentanti.